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周評:美元一度劍指100 黃金暴拉超70美元 日韓疫情積隱患、歐美央行難服眾?

出處:本站整理時間:2020-02-23 10:34:51人氣:181

  02月17日至21日市場綜述:本周因疫情在海外進一步擴散,市場避險驟升,現貨黃金周線怒漲71美元,連破1580至1640七道關口,最高攻至1649.10一線,逼向1650目標位;

  美元指數同受避險青睞,疊加美國經濟韌性、疫情沖擊影響并未顯露、美聯儲維持短線按兵不動,官員們講話樂觀,扶助多頭固守99大關,最高沖至99.92一線,劍指100大關,同令非美貨幣大為承壓。

  在關于疫情的最新統計上,截至北京時間周六(22日)17時18分,全國累計確診較上一日增加402例,至76395例,現存確診53092例,現存疑似5365例,累計死亡2348例,現存重癥11477例,累計治愈20955例。

  而在海外地區中,本周韓國確診病例數激增,日本續增,而伊朗新增確診數量出現抬頭。

  截至北京時間周六(22日)17時18分,日本境內累計確診病例增至119例,累計治愈22例,“鉆石公主”號郵輪共確認病例增至634例;

  韓國累計確診增至434例,因宗教集會引發了確診數量21日猛增100例,且在本稿發出前,韓國三星電子稱其在龜尾市的一個工廠確診1例,對該手機制造廠園區將做關閉至2月24日早上,同時要求接觸感染者自我隔離;

  伊朗方面22日暫新增10例,使得累計確診增至28例。

  除了疫情跟進外,本周澳洲、歐美央行相繼出爐了貨幣政策紀要內容,同時歐美地區2月制造業和服務業PMI初值數據亦做了公布。

  外匯市場方面,美元指數至周四維持強勢的穩健,暴拉88個點,攻至99.92水平,上破了上周屢攻不破的99.20一線阻力位,同時由于多頭處于超買狀態,疊加周五公布的2月Markit制造業和服務業PMI初值雙雙下破50榮枯線,令美元大幅回吐本周收益,單日跌幅達67個點,但仍站穩99.20一線。

  歐元/美元本周波幅88個點,數據方面德國2月ZEW經濟情緒指數僅錄得8.7的表現,遠遜于20.0的預期,疊加歐元區、德國2月制造業PMI初值仍處萎縮狀態,令市場押注歐銀仍需在不久的將來采取降息之舉,使得歐元維持疲弱的基調,一度下破1.0800關口,最低挫至1.0775一線,后因美元周五的回調而或反攻機遇,重新站上1.08上方。

  英鎊/美元走勢雷同,匯價基本受到美元的牽引,上半周連破1.30和1.29兩大關口,僅周五重奪1.29關口,單日漲幅近100點。

  數據方面,英國1月通脹同比增長1.8%,刷6個月高位,接近2%目標位,但細節顯示,1月通脹的拉升緣于汽油價格走高和機票價格跌幅收斂,有擔憂認為此次漲勢僅是短暫,二季度表現恐回落;英國1月零售銷售受服裝和鞋類銷售的提振,環比增長0.9%,好于預期,刷近1年高位。

  美元/日元表現更為“顯著”,同為避險資產的美元和日元中,資金因美國利率和經濟的優勢更為偏好美元,使得匯價下半周暴拉,上破110.00至112.00三大關口,最高沖至112.19一線,周五回落重返111.50區域,周線升幅逾250點。

  澳元/美元維持疲弱的基調,周內在下破.06700關口的基礎上,進一步擴大跌勢,失守0.66一線,最低跌至0.6584水平。本周澳洲聯儲公布其2月4日貨幣政策會議的紀要,內容偏鴿,疊加美元走強,成為拋售澳元的導火索。

  紀要顯示,當前疫情對澳洲經濟前景構成實質風險,盡管判斷影響為時過早。

  商品市場中,現貨黃金受避險徒增的推升,終于攻破2020年1月高位1611區域,且遠遠拉升超過這一目標位,金價單周怒升71美元,最高飆升至1649.10一線;

  原油本周守穩51大關,延續反彈,單周升幅逾3.50美元/桶,關于疫情或挫傷全球需求的擔憂,OPEC減產預期和美國原油庫存增幅不及預期均提振了油價的反彈,不過由于OPEC進一步減產受俄羅斯挑戰,預期原油中期走勢或面臨阻礙。

  股指表現中,本周蘋果公司發布截至3月的第二財季業績指引,表示新疫情的爆發或令該季營收目標難以實現,一度觸及股市情緒走軟,黃金上半周躍升,不過下半周中蘋果股價展開回調,市場風險與避險繼續交織。

  美國三大股指本周漲跌不一,納指與標普500指數刷新歷史新高后均回落,其中納指累跌1.59%、標普500累跌1.25%、道指本周續跌1.38%。

  歐洲股市中,英國富時收平,法國CAC收跌0.8%,德國DAX累跌1.4%。

  當周要聞盤點:

  (一)疫情動向:海外地區維持擴散,日韓風險埋“隱憂”

  本周關于新型冠狀肺炎的疫情仍有擴散的情形。

  梳理本周數據,亞洲地區,日本韓國成為輸入型病例的新“隱患”。

  關于日本地區,截至北京時間周六(22日)17時18分,日本境內累計確診病例增至119例,累計治愈22例,“鉆石公主”號郵輪共確認病例增至634例。

  由于郵輪上新增病例每日劇增,且本周出現2例死亡,為首次死亡事件,令市場避險一度急升。報道指出,郵輪相關隔離與防護措施部署有限,此前部分檢測結果呈陰性的乘客自19日起開始分批下船。

  本周20日,由香港特區政府協助的第一架包機已接回106名郵輪上的中國乘客,且已安排之后接受為期14天的隔離,剩余的約84名中國乘客也于北京時間22日凌晨1點40分左右抵達香港。

  除了上述兩批游客經過檢測回國之外,目前還有55名確診的中國乘客,以及33名與被感染者密切接觸的患者,仍在日本接受觀察治療,中方報道指出,香港特區政府計劃將剩余乘客用包機接回香港。

  中國駐日本大使館同時表示,還未下船的20多名中國臺灣同胞如有需求,也可向使館提出。

  關于韓國:韓國本周患者數量激增,僅21日統計中,韓國較上一日的新增確診數量高達100例,因一場宗教集群的活動導致了疫情擴散,目前涉及的約9000人的宗教團體也被告知需要自我隔離,韓國同時升級該事件為緊急事件。

  需要注意的是,韓國陸?杖娨苍20日先后確診軍隊內有3名新冠病毒感染者,所有軍事基地已被封鎖。22日韓國三星電子工廠也確診1例新增。

  截至北京時間22日17時18分,韓國累計確診增至434例。

  韓國總理丁世均表示,眼下急需尋找與被感染者接觸的人群,并治療患者。政府已經準備了病床,醫療設備和護工這類資源,并警告稱疫情仍在當地蔓延。

  韓國衛生部長也表示,政府將允許呼吸系統病人與其他病人隔離以預防醫療機構內的傳播。

  關于中國:本周雖然在各個系統的不懈努力下,每日新增確診病例數連續8日低于1000,但仍有突發事件,數據顯示,本周武漢、浙江、山東爆發監獄疫情,導致505名監獄犯被確診,成為抗疫的疏漏隱患。

  根據數據統計,截至2020年2月21日00時,湖北武漢女子監獄確診230例,湖北漢津監獄確診41例、疑似9例;湖北省未成年人管教所疑似1例;山東任城監獄確診200例,疑似10例;浙江十里豐監獄確診34例。

  目前,監獄系統已有11人被免職,1人被黨內嚴重警告處分,1人被立案調查。后續報道請繼續關注。

  其他地區:除了中國與日韓的疫情擴散情況外,新加坡累計確診增至85例,伊朗本周也有確診新增的跡象,截至本稿發布前的統計,伊朗累計確診病例增至28例,意大利累計確診20例,成為歐洲地區確診數量最大的國家。

  世界衛生組織總干事譚德塞呼吁國際社會迅速采取應對行動,遏制新冠肺炎疫情蔓延。

  (二)美聯儲1月貨幣政策紀要

  本周三美聯儲公布1月貨幣政策紀要,紀要顯示美聯儲認為當前利率處于適當水平,足以支撐美國溫和的經濟增長;

  與貿易相關的風險有所緩解,全球經濟初步出現企穩跡象,但美國經濟前景面臨的下行風險依然突出。

  美聯儲認為,貿易逆風的風險仍偏高,全球經濟增長企穩跡象或消退,中東地緣政治風險仍存,疫情的威脅雖然并未明顯顯現,但仍構成下行風險。

  紀要公布后,因內容與市場此前預期并無明顯差異,金融市場波動并不顯著,相反,投資者的關注更被疫情的不確定風險所吸引。

  不過,本周五,美聯儲數位官員的講話卻產生了分歧,當前市場押注美聯儲在疫情挫傷經濟的前提下需要降息,而支持這一立場的克利夫蘭聯儲主席梅斯特認為,美聯儲需要緊密傾聽市場信號。

  然而與之觀點不同的是,美聯儲二把手克拉里達,美聯儲理事布拉德,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克,均認為短期內無需考慮降息。

  克拉里達強調了當前經濟基本面的穩固,其他官員們的講話同時淡化了疫情對經濟即時影響。

  博斯蒂克指出,認為疫情帶給經濟的影響都是短暫的,會很快恢復到正常水平。

  (三)歐洲央行1月貨幣政策紀要

  本周四,歐洲央行公布了1月貨幣政策紀要的內容,共聚焦了4大熱點,分別為:

  1.經濟預測方面:1月會議時,經濟出現為穩定的跡象。數據顯示出積極的信號,但預計經濟增速將是溫和的。預測模型顯示,經濟增長穩定處于潛在水平之下。

  歐銀認為,重要的是,要承認經濟中積極的現象,但不應過于樂觀。

  就制造業持續低迷的狀態,歐銀評論認為制造業可能已經觸底反彈,但尚不明確服務業放緩勢頭是否結束。

  歐銀認為需要更多數據,從而確定初步企穩的跡象是否能夠為樂觀的態度提供更加堅實的基礎。

  2.通脹方面:部分核心通脹指標呈現逐漸上升的趨勢,這令歐洲央行受到鼓舞。

  3.脫歐的影響:英國脫歐帶來的影響或許比此前預期的更大。

  4.政策評估:同意戰略評估不會限制任何政策行動。歐洲央行官員認為,房價的上漲可能帶來金融方面的風險,區域性宏觀審慎工具或并不足夠。

  此外,與會者也對股市上漲但并未反映出收益改善的情況而感到擔憂。

  紀要公布后,市場分析師解讀認為此次紀要顯示謹慎樂觀的基調。

  1月的紀要并未考慮當前的疫情,預期在3月決議上關于疫情給到經濟的影響將再次依據數據獲得評估。

  然而認為即便疫情對經濟構成下行風險,但還不至于令歐銀啟動降息。

  認為通脹壓力正在建立,增長面臨的風險在消退,部分原因在于全球貿易緊張局勢有所緩和。

  盡管決策者們并未詳細討論央行政策的副作用,但確實有部分成員表達了對政策失衡的擔憂。

  然而投資者卻持有鴿派的心理,歐元/美元除了遭遇美元強勢的施壓外,在紀要公布后,維持1.09下方的震蕩走勢,最低觸及1.0784一線,未見任何喜悅之色。

  (四)中國央行采取措施,繼續扶助經濟走勢

  本周中國央行再次采取刺激政策,開展1000億元逆回購操作,同時下調1年期MLF利率至3.15%,此前為3.25%;開展了1000億元7天期逆回購操作,中標利率2.40%,以扶持疫情下的經濟形勢。

  

  道明證券的大宗商品策略負責人Bart Melek認為,本周蘋果公司隔夜下調至3月份的財季營收預測不會只是單單一份的壞消息,仍預測會有更多疲弱的數據出現,迫使市場押注央行會有降息,屆時股市將更為波動且不確定,如果存在央行和政府需要注入更多的流動性,則將是黃金爆發的時機。維持對黃金目標位在1700大關的立場。

  下周重要經濟數據和事件:

  周一(02月24日)

  17:00 德國2月IFO商業景氣指數

  重要事件:

  栗戰書主持召開十三屆全國人大常委會第四十七次委員長會議,決定十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日在京舉行

  天皇誕辰補假 假期休市,日本假期休市

  美國總統特朗普對印度進行為期兩天的國事訪問

  16:20 歐洲央行行長拉加德發表講話

  周二(02月25日)

  待定 英國2月CBI零售銷售預期指數、銷售差值

  15:00 德國第四季度季調后GDP(季率)終值

  23:00 美國2月諮商會消費者信心指數

  重要事件:

  02:30 英國央行首席經濟學家霍爾丹在智庫政策研究中心舉辦的一次活動中發表講話

  04:00 克利夫蘭聯儲主席梅斯特在全美商業經濟協會(NABE)第35屆年度經濟政策會議上就經濟前景發表講話

  17:30 瑞典央行副行長揚松就經濟形勢和當前貨幣政策發表講話

  22:45 達拉斯聯儲主席卡普蘭在堪薩斯城房地產趨勢研討會上發表講話

  周三(02月26日)

  待定 中國香港第四季度實際GDP年率終值

  05:30 美國上周API原油庫存變化

  23:00 美國1月新屋銷售年華月率

  23:30 上周EIA原油庫存變化

  重要事件:

  香港財政司司長陳茂波發表下一財年的財政預算案

  芝加哥聯儲主席埃文斯參加全球互相依賴中心代表團計劃會議,至2月28日

  日本央行貨幣政策委員會委員片岡剛士發表講話

  01:30 加拿大央行副行長連恩發表講話

  04:15 美聯儲副主席克拉里達在全美商業經濟協會第35屆年度經濟政策會議上發表講話

  16:00 歐洲央行執委帕內塔在德意志銀行、歐洲央行和芝加哥聯儲舉辦的聯合會議上致開幕詞

  16:00 瑞典央行行長英韋斯訪問納斯達克,討論支付市場的發展

  19:00 歐洲央行管委馬赫盧夫發表講話

  22:45 達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話

  周四(02月27日)

  21:30 美國第四季度個人消費支出物價指數修正、美國1月耐用品訂單月率初值、第四季度實際GDP年化季率修正、上周初請失業金人數

  23:00 美國1月NAR季調后成屋簽約銷售指數

  重要事件:

  02:00 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話

  09:00 韓國央行公布利率決議

  13:00 日本央行副行長雨宮正佳就央行數字貨幣和未來結算的講話

  18:05 歐洲央行執委施納貝爾發表講話

  18:30 英國央行副行長坎利夫發表講話

  20:15 歐洲央行首席經濟學家連恩參加有關“經濟前景走軟之際的歐元區增長:診斷和響應”高層會議的圓桌討論

  周五(02月28日)

  18:00 歐元區2月消費者物價指數(年率)初值

  21:30 加拿大12月GDP(月率)、美國1月個人消費支出物價指數(月率)、美國1月個人消費支出(月率)、美國1月個人收入(月率)

  23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數終值

  重要事件:

  中國臺灣和平紀念日 假期休市

  00:00 歐洲央行副行長金多斯發表講話

  00:30 芝加哥聯儲主席埃文斯參加全球互相依賴中心代表團計劃會議

  02:30 歐洲央行首席經濟學家連恩出席倫敦歐洲改革中心主辦的晚宴

  04:30 克利夫蘭聯儲主席梅斯特在該行主辦的一次座談會上致歡迎詞

  18:00 歐洲央行管委兼德國央行行長魏德曼發表講話

  19:15 英國央行首席經濟學家及貨幣政策委員會委員霍爾丹發表講話

  22:15 圣路易斯聯儲主席布拉德就經濟和貨幣政策發表講話

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